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50 % Plus trotz Krise – Sind diese ETFs einen Kauf wert?
50 % Plus trotz Krise – Sind diese ETFs einen Kauf wert?
Simon Feldhusen

Simon Feldhusen

Profi Investor

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Innerhalb der Krise konnten einige ETFs dennoch Kursgewinne von rund 50 % erzielen. Somit stellt sich also die Frage, ob es sich dabei um Investments mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis handelt. Welche Fonds es sind, erfährst du jetzt im folgenden Beitrag.

Türkische ETFs

Die Nachfrage nach türkischen Aktien ist gestiegen, weil sie als Absicherung gegenüber den steigenden Verbraucherpreisen und der fallenden Lira gekauft werden. Dabei haben sie insgesamt seit dem letzten Zinssenkungszyklus im September 2021 Kursanstiege von mehr als 180 % erfahren. Innerhalb dessen wurden die Zinsen nun das 3. Mal in Folge gesenkt.

Jedoch ist auch die türkische Lira gleichzeitig um 55 % gefallen sowie die Verbraucherpreise um 83 % gestiegen. Damit hat die Inflation den höchsten Stand innerhalb der letzten 24 Jahre erreicht. Anleger müssen deshalb bei einem Investment auch die Währungsrisiken beachten.

Erdogan möchte auch weiterhin an seinem Kurs der Senkung der Zinsen festhalten, da er nicht glauben will, dass es einen Einfluss auf die Inflation hat. Des Weiteren will er Wachstum, Arbeitsplätze und Exporte auf diese Weise stimulieren. Somit werden die Probleme der abwertenden Währung und steigenden Inflation weiter verschärft. Hinzu kommt der belastende Vertrauensverlust der Märkte sowie kostspielige Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira.

Innerhalb der letzten 8 Jahre hatte die Türkei ein BIP-Wachstum von 13,04 %, was mehr als das Doppelte des globalen Durchschnitts von 5,8 % ist. Von der Bewertung her hat der türkische Aktienmarkt aktuell ein KGV von 9,1 und ist somit etwas günstiger als sein Durchschnitt innerhalb der letzten 3 Jahre, mit 11,1.

Außerdem zeichnen sich die türkischen Unternehmen durch ein hohes jährliches Umsatzwachstum von 70 % innerhalb der letzten 3 Jahre aus. Ihre Gewinne wachsen mit 46 % pro Jahr auch sehr schnell. Laut Buffetindikator sind sie jedoch stark überbewertet.

iShares MSCI Turkey ETF

Der iShares MSCI Turkey ETF investiert in ein breites Spektrum aus 50 türkischer Aktien. Sie können dabei Small-, Mid- und Large-Caps sein.

Details

ISIN:  IE00B1FZS574
WKN:  A0LEW5
Jahresperformance: 48,01 %
Kurs:  14,69 €
Fondsgröße: 123 Mio. €
TER: 0,74 %
Replikation: Physisch
Währung:  USD
Ausschüttung: Ausschüttend
Volatilität: 50,79 %

Lyxor MSCI Turkey ETF

Der Lyxor MSCI Turkey ETF versucht die Benchmark so gut es geht nachzubilden. Er investiert in Large- und Mid-Caps des türkischen Aktienmarktes und deckt 85 % der Aktien des Landes ab.

Details

ISIN: LU1900067601
WKN: LYX02F
Jahresperformance: 59,75 %
Kurs: 32,93 €
Fondsgröße: 74 Mio. €
TER: 0,45 %
Replikation: Synthetisch
Währung: EUR
Ausschüttung: Thesaurierend
Volatilität: 50,55 %

HSBC MSCI Turkey ETF

Der HSBC MSCI Turkey ETF bildet die Benchmark möglichst gut ab. Der Index soll dabei die größten Unternehmen der Türkei nachbilden, wobei diese nach Marktkapitalisierung gewichtet werden.

Details

ISIN: IE00B5BRQB73
WKN: A1H436
Jahresperformance: 51,22%
Kurs: 2,18 €
Fondsgröße: 14 Mio. €
TER: 0,50%
Replikation: Physisch
Währung: USD
Ausschüttung: Ausschüttend
Volatilität: 50,04%

Brasilianische ETFs

Im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA hat Brasilien ein hohes Wirtschaftswachstum. Jedoch ist das Land von Platz 7 der größten Volkswirtschaften im letzten Jahr auf Platz 13 abgerutscht. Entscheidend ist nun die Wahl, wobei für die Wirtschaft das beste Szenario vermutliche eine Links-rechts-Mischung wäre.

Durch die Wahl des vorne liegenden linken Politiker Luiz Inácio Lula da Silva könnte sich Brasilien wieder stärker der Welt öffnen, was sich wiederum wirtschaftlich förderlich auswirken sollte. Unter anderem würden Investitionen durch Weltbank oder KfW dann wieder leichter ins Land fließen.

Im Vergleich zur Türkei hebt die brasilianische Zentralbank jedoch die Zinsen an. So liegt der Leitzins aktuell bei 13,25 %. Somit sollte sich dies stabilisierend auf den brasilianischen Real auswirken. Aus diesem Grunde ist auch die Inflationsrate mit 7,17 % wesentlich geringer als in der Türkei.

Das Land hat ein jährliches BIP-Wachstum von 4,4 % innerhalb der letzten 8 Jahre. Jedoch wurde davon noch nicht die Inflation abgezogen. Bewertet sind die Aktien aktuell mit einem KGV von 7,5, was niedriger als der Durchschnitt von 16,5 ist.

Hinzu kommen ein Gewinnwachstum von 22 % jährlich innerhalb der letzten 3 Jahre sowie ein Umsatzwachstum von 38 %. Laut Buffet Indikator ist der brasilianische Aktienmarkt jedoch aktuell etwas überbewertet.

FTSE Brazil 30/18 ETF

Der FTSE Brazil 30/18 ETF investiert in brasilianische Mid- und Large-Cap-Unternehmen. Allerdings wird das größte Unternehmen auf höchstens 30 % der Kapitalisierung des Index begrenzt. Alle weiteren Komponenten können maximal 18 % betragen.

Details

ISIN: IE00BHZRQY00
WKN: A2PB5U
Jahresperformance: 9,56%
Kurs: 22,43 €
Fondsgröße: 30. Mio. €
TER: 0,19%
Replikation: Physisch
Währung: USD
Ausschüttung: Thesaurierend
Volatilität: 30,84%

iShares MSCI Brazil ETF

Der iShares MSCI Brazil ETF investiert in die umsatzstärksten Unternehmen aus Brasilien. Sie umfassen dabei eine große Bandbreite unterschiedlichster Aktien.

Details

ISIN: DE000A0Q4R85
WKN: A0Q4R8
Jahresperformance: 12,01%
Kurs: 34,07 €
Fondsgröße: 1.550 Mio. €
TER: 0,33%
Replikation: Physisch
Währung: USD
Ausschüttung: Thesaurierend
Volatilität: 29,96%

Lyxor MSCI Brazil ETF

Der Lyxor MSCI Brazil ETF investiert in die größten und umsatzstärksten brasilianischen Aktien. Er beinhaltet rund 50 Unternehmen der Sao Paulo Stock Exchange, welche 80 % des Handelsvolumens der letzten 20 Monate ausmachten.

Details

ISIN: LU1900066207
WKN: LYX02B
Jahresperformance: 35,14%
Kurs: 19,53 €
Fondsgröße: 343 Mio. €
TER: 0,65%
Replikation: Synthetisch
Währung: EUR
Ausschüttung: Thesaurierend
Volatilität: 29,27%

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Simon Feldhusen

Simon Feldhusen

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Bereits mit 18 Jahren kam ich das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftige mich seit mehr als 6 Jahren täglich mit den Finanzmärkten, Wirtschaft und Politik sowie Unternehmertum.
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