Über das Jahr 2022 erhöhte die FED den Druck auf die Wirtschaft immer weiter, indem sie den Leitzins der amerikanischen Zentralbank immer weiter anhob. Ziel dieser Zinsstraffungen war es, der immer weiter ansteigenden Inflation entgegenzuwirken und die Wirtschaft damit langfristig zu entlasten. Nun scheint sich die Inflation langsam wieder zu senken und Experten halten einen Rückgang in der Größe der Zinsschritte für wahrscheinlich. Ein solcher Rückgang würde vor allem jene Unternehmen entlasten, die besonders hart von der straffen Zinspolitik betroffen waren und ihre Margen infolgedessen gekürzt sahen.

Alles entscheidet sich im FOMC-Meeting

Beim sogenannten FOMC-Meeting wird die Federal Reserve Agency (FED) darüber entscheiden, wie es mit der amerikanischen Zinspolitik weitergeht. FED-Chef Jerome Powell wird nach bekanntgabe der neuen Zinswerte vor die Presse treten und Auskunft über das weitere Vorgehen der FED gehen und vielleicht sogar einen kleinen Ausblick in zukünftige Entwicklungen geben.

Über das Jahr hinweg war die Inflation in den USA von 7 % im Januar auf einen Höchstwert von 9,1 % im Juni angestiegen und hatte damit bei Verbrauchern und Anlegern für große Besorgnis gesorgt. Die damit in Verbindung stehende Rezession reichte weit über die Grenzen der USA hinaus und überall in westlichen Ländern kam es zu teils rapiden Preissteigerungen.

Um die Inflation zu bekämpfen, besitzt die FED mit dem Leitzins ein mächtiges Werkzeug. Über das Jahr 2022 wurde er immer weiter angehoben und liegt heute bei einem Wert von 3,75 – 4,00 % und liegt damit seit langem auf einem Höchststand. Durch einen höheren Leitzins werden Kredite teurer, die Wirtschaft und der Konsum der Bürger gebremst und damit auch die Inflation gesenkt.

Die aktuell rückläufige Inflation scheint zu beweisen, dass das Vorgehen der FED berechtigt und richtig ist und die gestern, am 13.12.2022, veröffentlichten Inflationsdaten unterstützen diese Annahme noch. Laut den Daten liegt die Inflation in den USA aktuell bei 7,1 % und damit 0,2 % niedriger als es vor der Veröffentlichung des Ergebnisses antizipiert war. Diese positive Ausgangslage macht es recht wahrscheinlich, dass Jerome Powell heute Abend Entlastungen in Aussicht stellt und die Zinserhöhung statt zuletzt 75 nur noch 50 oder gar nur 25 Basispunkte betragen wird.

Profiteure von niedriger Inflation

Wie bereits erwähnt, drückte die Inflation die wirtschaftliche Leistung der meisten Sektoren und sorgte für ein geringeres Wachstum. Vor allem Branchen, welche die Preiserhöhungen nicht auf ihre Kunden abwälzen konnten, waren schwer betroffen. Sie mussten Margen beim Schrumpfen zusehen, Ausgaben kürzen und Mitarbeiter entlassen.

Unternehmen risikoreicherer Assetklassen, wie beispielsweise Tech-Konzerne, waren besonders hart betroffen, da das Kapital in solch einem schwierigen Marktumfeld eher in risikoärmere Sektoren fließt. Energieunternehmen wie RWE galten dahingegen sogar als Profiteure der wirtschaftlichen Krise, da die Nachfrage nach Energie natürlich gleich blieb und teilweise sogar anstieg.

Wer nun von fallenden Zinsraten profitieren möchte, sollte sich in den Sektoren umsehen, welche besonders stark von der straffen Zinspolitik betroffen waren. Die Kurse dieser Unternehmen sind im Durchschnitt am drastischsten gefallen und haben nun auch das größte Wachstumspotenzial.

CPI coming below forecasts can also make tomorrow's FOMC meeting a positive event for risky assets, as Powell will rely on decreasing inflation to make more dovish remarks. The pressure is on for FED to not increase rates more than necessary..

— CoinMamba (@coinmamba) December 13, 2022

Große Profiteure fallender Zinsen dürften vor allem Tech-Unternehmen wie Amazon, PayPal und Co sein. Deren Aktien waren in den vergangenen Monaten extrem abgestürzt. Seit Jahresbeginn fiel der Wert des Riesen Amazon um über 40 % und PayPal korrigierte sogar um 60 %. Auch rasch wachsende Tech-Unternehmen wie Tesla verloren über 50 % an Wert. Wer auf kontinuierlich weiter abfallende Zinsen setzt, für den kann auch ein Investment in diese marktführenden Unternehmen sinnvoll sein, da es mit einem geringen Risiko verbunden ist und bei den aktuellen Kursen dennoch hohe Renditen verspricht.

Auch Unternehmen anderer Branchen wie etwa Plug Power würden von fallenden Zinsen profitieren, da auch sie ihre Aktionäre mit geringeren Gewinnen enttäuschten und als Geschädigte aus den aktuellen Bedingungen hervorgingen. Die Wasserstoff-Aktie dieses Unternehmens verlor ebenfalls über die Hälfte seines Marktwertes und hat dementsprechend großes Erholungspotenzial.

All diese Investitionsmöglichkeiten sind natürlich an den Umstand gebunden, dass die FED heute Abend tatsächlich eine Verlangsamung der Leitzinserhöhungen beschließt und diese auch kontinuierlich weiterführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man sich nie zu sicher sein sollte und ein FOMC-Meeting stets auch Überraschungen mit sich bringen kann. Um 20:00 werden die Zinsdaten veröffentlicht und um 20:30 startet die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Bis dahin gilt es noch, sich zu gedulden.

IMPT – Smart und nachhaltig in die Zukunft investieren

Doch auch unabhängig von Zinsratensenkungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bieten sich aktuell gute Investitionsmöglichkeiten. Vor allem der Kryptospace hat aufgrund von gefallenen Kursen aktuell gute Einstiegsmöglichkeiten in Kryptowährungen und damit verbundene Projekte. Eines der vielversprechendsten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekte ist aktuell IMPT.

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