Gold ist in aller Munde. Im Jahr 2020 erreichte die Krisenwährung Gold nach dem Corona-Crash ein neues Allzeithoch. Von dem starken Preisanstieg profitieren die Goldminen-Aktien. Der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF erzielte in den letzten drei Monaten eine Performance über 30 %.
Investitionen in Gold mit einem Goldminen-ETF
Investitionen in den beliebtesten Rohstoff Gold sind auf unterschiedliche Arten möglich. Zunächst können sich Anleger physisches Gold kaufen. Beim Goldhändler des Vertrauens gibt es physisches Gold in Form von Münzen und Barren – je nach Investitionsvolumen. Mit dem XETRA-Gold oder EUWAX gibt es ETCs von den Emittenten Deutsche Börse oder Börse Stuttgart, die die Wertentwicklung von physischem Gold abbilden. Wer mittelbar von der Wertentwicklung der ältesten Währung der Welt profitieren möchte, kann ebenfalls auf Goldminenbetreiber setzen. Ein Investment in derartige Unternehmen geht mit einem unternehmerischen Risiko einher – ein ETF kann dieses Risiko abmildern und somit diversifiziert Zugang zu den Anteilsscheinen von Unternehmen bieten, die in der Goldproduktion tätig sind.
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Der VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zu Junior-Unternehmen aus der Gold- und Silberproduktion. Diese Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Umsatzes in diesem Bereich erwirtschaften. Beim VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF handelt es sich um einen ETF, der den zugrundeliegenden Index physisch abbildet. Die Erträge werden regelmäßig thesauriert. Im ETF befinden sich aktuell bei einer Fondsgröße von 317 Millionen Euro (15.09.2020) 79 Positionen. Die Kosten für den ETF liegen mit 0,55 % TER im oberen Mittelfeld.
Geografische Allokation des ETFs
Die geografische Allokation des Goldminen-ETFs zeigt ein ungewohntes Bild. Während bei der Masse der Aktien-ETFs eine US-amerikanische Dominanz vorliegt, befinden sich im VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF größtenteils kanadische Unternehmen. Über 45 % der enthaltenen Unternehmen haben ihren Sitz in Kanada. Fast 20 % der Werte entfallen auf die Kontinente Australien und Asien, während afrikanische Goldminenbetreiber immerhin 16 % des ETFs ausmachen. Die Gewichtung von lateinamerikanischen Unternehmen liegt bei ca. 6,5 %. US-amerikanische Goldproduzenten und europäische Unternehmen haben gemeinsam eine Gewichtung von weniger als 5 %.
Die größten Positionen
Die 10 größten Positionen des ETFs machen einen Anteil von über 40 % aus. Zwei Unternehmen dominieren mit einer Gewichtung von über 6 %: die Gold Fields Limited Sponsored ADR (WKN: 862484) und Kinross Gold Corporation (WKN: A0DM94). Bei Gold Fields handelt es sich um ein südamerikanisches Goldbergbau-Unternehmen. Die Gründung erfolgte 1998, der Sitz des Unternehmens befindet sich in Johannesburg. Das Unternehmen besitzt Bergwerke in Australien, Ghana, Peru und Südafrika.
Bei der Kinross Gold Corporation handelt es sich um ein Unternehmen aus Kanada. Die nordamerikanische Aktiengesellschaft baut überwiegend Gold ab. Goldminen des Unternehmens befinden sich in den USA, Kanada, Chile, Ghana, Brasilen und Russland. Zugleich gehört der Rohstoff Silber zum Repertoire von Kinross Gold.
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Weitere Positionen mit einer Gewichtung von über 4 % sind Pan America Silver Corp (WKN: 876617) aus Kanada, das südamerikanische Unternehmen Sibany Stillwater Ltd ADR (WKN: A2P0BU) sowie die beiden australischen Goldbergbau-Unternehmen Northern Star Resources Ltd (WKN: A0BLDY) und Evolution Mining Ltd (WKN: A1JNWA).
Die Performance des ETFs
Ein Blick auf die Performance des VanEck Vectors Junior Gold Miners ETFs zeigt ein einheitliches Bild: in allen Zeiträumen performte der Goldminen-ETF überdurchschnittlich. In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine Rendite von über 200 %. In diesem Jahr stehen mehr als 35 % für den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF zu Buche. Seit der Auflage erzielte das Anlageprodukt der amerikanischen Investment-Management-Gruppe eine annualisierte Rendite von 17,15 %.
Lohnt sich der Kauf noch?
Die Vergangenheit des VanEck Vectors Junior Gold Miners ETFs sieht rosig aus. Doch was bringt die Zukunft für Anleger, die heute über einen Einstieg nachdenken? In den letzten Monaten erzielte der ETF überdurchschnittliche Renditen. Nichtsdestotrotz können interessierte Anleger noch einsteigen. Empfehlenswert ist ein Sparplan, um eventuelle Rücksetzer zu nutzen und vom Cost-Average-Effekt zu profitieren. Für eine langfristig positive Entwicklung spricht die stabile Aussicht des Rohstoffs Gold. Die exzessive Ausweitung der Geldmenge, die Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die Notwendigkeit eines Ankers für das eigene Depot machen neue Höchstkurse beim Rohstoff Gold wahrscheinlich – davon könnten erneut die Goldminen-Betreiber profitieren, sodass der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF weiterhin hohe Renditen erzielt.
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